Conciliar una transferencia (Pendiente en banco)

El efectivo y la tarjeta quedan liquidados en cuanto se registran. Una transferencia es distinta: la tienda dice que ya pagó, pero el dinero no está confirmado hasta que aparece en tu cuenta. Por eso, un pago por transferencia cuenta para la visita de inmediato, pero también queda como Pendiente en banco hasta que alguien revisa el banco y lo concilia.

Cómo se registra una transferencia

Elige Transferencia como método de pago en una entrega, o después en Registrar un pago. Cuando una visita se paga por transferencia, en lugar de recibo se imprime una Nota de entrega con tus datos bancarios en Pagar por transferencia a y el monto Por transferir. Un administrador captura esos datos una sola vez en Configuración, Organización, en Datos bancarios para transferencias: escríbelos tal como deben imprimirse, un dato por línea, y toca Guardar. Si se deja vacío, no se imprime nada.

Encontrar las transferencias por revisar

• La pestaña Hoy del Panel muestra Por confirmar en el banco, con cuántas transferencias hay por conciliar. Al tocarla se abre la lista.
• En Pagos, la pestaña Sin conciliar muestra cada transferencia pendiente, con la tienda, el día en que se pagó y el monto.
• En la pestaña Pagos de una tienda, Transferencias por confirmar en el banco muestra las de esa tienda.

Conciliar una transferencia

1. Abre Pagos y elige Sin conciliar.
2. Compara cada línea con tu estado de cuenta por tienda, fecha y monto.
3. Cuando el dinero ya esté ahí, toca Conciliar junto a ella.

La transferencia sale de la lista y en el historial de pagos de la tienda aparece como Conciliada. Pueden conciliar el personal y los administradores.

Antes de conciliar

Concilia solo el dinero que ves en el banco. Una transferencia conciliada ya no se puede reabrir y no hay forma de deshacerlo. Si una transferencia nunca llega, déjala sin conciliar y reabre el pago de la visita, para que el monto vuelva a quedar pendiente; el artículo sobre reabrir un pago explica cómo.